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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 093.00 | 70 943.00 | 150.00 | 71 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 139.00 | 21 275.00 | 515 864.00 | 537 139.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 841.00 | 21 275.00 | 666 566.00 | 687 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 935.00 | 92 218.00 | 666 716.00 | 758 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 579.00 | 160 579.00 | | 160 579.00 |
DH Report à nouveau | -11 569.00 | -54 391.00 | | -11 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 658.00 | 42 822.00 | | -11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 146 152.00 | 157 810.00 | | 146 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 436.00 | 148 293.00 | | 380 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 877.00 | 103 117.00 | | 97 877.00 |
EA Autres dettes | 42 249.00 | 2 750.00 | | 42 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 563.00 | 254 161.00 | | 520 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 716.00 | 411 971.00 | | 666 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 563.00 | 254 161.00 | | 520 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
FG Production vendue services | 572 246.00 | 220 481.00 | 792 727.00 | 572 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 602.00 | 220 481.00 | 809 083.00 | 588 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 953.00 | 831 102.00 | | 829 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 611.00 | 788 280.00 | | 841 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 658.00 | 42 822.00 | | -11 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 71 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 891.00 | 16 400.00 | 5 016.00 | 9 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 891.00 | 16 400.00 | 5 016.00 | 9 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 891.00 | 16 400.00 | 5 016.00 | 9 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 437.00 | 380 437.00 | | 380 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 514 890.00 | 514 890.00 | | 514 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VB T. V. A. | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 851.00 | 611 701.00 | 150.00 | 611 851.00 |
VW T.V.A. | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 564.00 | 520 564.00 | | 520 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |