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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899.00 | 6 442.00 | 457.00 | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 922.00 | 72 315.00 | 607.00 | 72 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 380.00 | 10 838.00 | 24 541.00 | 35 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 094.00 | 24 020.00 | 317 074.00 | 341 094.00 |
BZ Autres créances | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 388.00 | 34 858.00 | 548 530.00 | 583 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 310.00 | 107 173.00 | 549 137.00 | 656 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 037.00 | 120 580.00 | | 104 037.00 |
DH Report à nouveau | | -17 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 677.00 | 10 567.00 | | 9 677.00 |
DL TOTAL (I) | 122 514.00 | 122 837.00 | | 122 514.00 |
DP Provisions pour risques | 396.00 | | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 835.00 | 19 825.00 | | 370 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 392.00 | 18 220.00 | | 55 392.00 |
EA Autres dettes | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 227.00 | 41 139.00 | | 426 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 137.00 | 163 976.00 | | 549 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 858.00 | 457.00 | | 71 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 457.00 | | 7 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 838.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 923.00 | | 1 903.00 | 25 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 923.00 | 10 838.00 | 1 902.00 | 25 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 923.00 | 11 234.00 | 1 902.00 | 25 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 838.00 | 1 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 835.00 | 370 835.00 | | 370 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VB T. V. A. | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VC Groupe et associés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 846.00 | 447 696.00 | 150.00 | 447 846.00 |
VW T.V.A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 227.00 | 426 227.00 | | 426 227.00 |