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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 134.00 | 56 635.00 | 6 499.00 | 63 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 554.00 | 24 025.00 | 53 528.00 | 77 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 808.00 | 80 661.00 | 60 147.00 | 140 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 889.00 | | 343 889.00 | 343 889.00 |
BZ Autres créances | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CF Disponibilités | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 969.00 | | 427 969.00 | 427 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 777.00 | 80 661.00 | 488 116.00 | 568 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 958.00 | | | 351 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 116.00 | | | 488 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 487.00 | | | 305 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 208.00 | | 71 972.00 | 98 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 372.00 | 140 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 372.00 | 140 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 118.00 | | 71 942.00 | 98 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 325.00 | 18 708.00 | 29 372.00 | 91 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 325.00 | 18 708.00 | 29 372.00 | 91 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 343 889.00 | 343 889.00 | | 343 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 278.00 | 12 806.00 | 46 471.00 | 59 278.00 |
VI Groupe et associés | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 353.00 | 397 233.00 | 120.00 | 397 353.00 |
VW T.V.A. | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 958.00 | 305 487.00 | 46 471.00 | 351 958.00 |