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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 713.00 | 1 153.00 | 3 559.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 157.00 | 66 525.00 | 12 631.00 | 79 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 271.00 | 69 514.00 | 73 757.00 | 143 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 592.00 | 137 193.00 | 93 398.00 | 230 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 587.00 | | 340 587.00 | 340 587.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CF Disponibilités | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 792.00 | 137 193.00 | 484 598.00 | 621 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
DL TOTAL (I) | 141 163.00 | | | 141 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
EA Autres dettes | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 435.00 | | | 343 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 598.00 | | | 484 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 605.00 | | | 281 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 200.00 | | 91 428.00 | 162 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 230 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 036.00 | 227 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 780.00 | | 91 398.00 | 158 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 30.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 029.00 | 16 201.00 | 23 036.00 | 144 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 029.00 | 16 201.00 | 23 036.00 | 144 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 340 587.00 | 340 587.00 | | 340 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 659.00 | 27 829.00 | 61 830.00 | 89 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 153.00 | 369 703.00 | 3 450.00 | 373 153.00 |
VW T.V.A. | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 435.00 | 281 605.00 | 61 830.00 | 343 435.00 |