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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 536.00 | | 812 536.00 | 812 536.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 102.00 | | 814 102.00 | 814 102.00 |
CU Autres participations | 812 536.00 | | 812 536.00 | 812 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 192.00 | -90 783.00 | | -104 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 708.00 | -13 409.00 | | 416 708.00 |
DL TOTAL (I) | 484 016.00 | 67 308.00 | | 484 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 697 500.00 | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 086.00 | 697 580.00 | | 330 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 102.00 | 764 888.00 | | 814 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292.00 | 13 409.00 | | 12 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 708.00 | -13 409.00 | | 416 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 536.00 | | 48 000.00 | 764 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 536.00 | | 48 000.00 | 764 536.00 |