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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 955.00 | | 703 955.00 | 703 955.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 832.00 | | 704 832.00 | 704 832.00 |
CU Autres participations | 703 955.00 | | 703 955.00 | 703 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | 295 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 366.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 603.00 | 169 664.00 | | 87 603.00 |
DL TOTAL (I) | 689 833.00 | 653 680.00 | | 689 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999.00 | 162 000.00 | | 14 999.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 999.00 | 162 080.00 | | 14 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 832.00 | 815 760.00 | | 704 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 580.00 | | | -108 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 175 000.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 398.00 | 5 336.00 | | 112 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 603.00 | 169 664.00 | | 87 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 536.00 | | | 812 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 581.00 | 703 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 581.00 | 703 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 536.00 | | | 812 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |