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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793.00 | 1 822.00 | 7 971.00 | 9 793.00 |
BZ Autres créances | 801 488.00 | | 801 488.00 | 801 488.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 466.00 | | 803 466.00 | 803 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 258.00 | 1 822.00 | 811 437.00 | 813 258.00 |
CU Autres participations | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 541.00 | 10 049.00 | | 16 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | 6 491.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 26 512.00 | 19 841.00 | | 26 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 927.00 | 695 137.00 | | 782 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 774.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 925.00 | 697 084.00 | | 784 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 437.00 | 716 925.00 | | 811 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 925.00 | | | 784 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 774.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987.00 | 8 703.00 | | 8 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316.00 | 2 212.00 | | 2 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 671.00 | 6 491.00 | | 6 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 927.00 | 782 927.00 | | 782 927.00 |
VP Divers | 801 488.00 | 801 488.00 | | 801 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 488.00 | 801 488.00 | | 801 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 925.00 | 784 925.00 | | 784 925.00 |