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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793.00 | 1 822.00 | 7 971.00 | 9 793.00 |
BZ Autres créances | 973 515.00 | | 973 515.00 | 973 515.00 |
CF Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 898.00 | | 982 898.00 | 982 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 691.00 | 1 822.00 | 990 869.00 | 992 691.00 |
CU Autres participations | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 327.00 | 29 806.00 | | 37 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | 7 521.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 48 596.00 | 40 627.00 | | 48 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 045.00 | 930 927.00 | | 941 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 210.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 273.00 | 932 137.00 | | 942 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 869.00 | 972 764.00 | | 990 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461.00 | 8 995.00 | | 9 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492.00 | 1 473.00 | | 1 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 969.00 | 7 521.00 | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 973 515.00 | 973 515.00 | | 973 515.00 |
VI Groupe et associés | 941 045.00 | 941 045.00 | | 941 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 515.00 | 973 515.00 | | 973 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 273.00 | 942 273.00 | | 942 273.00 |