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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 091.00 | 144 149.00 | 158 942.00 | 303 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 091.00 | 144 149.00 | 158 942.00 | 303 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
110 Total général Actif | 414 057.00 | 144 149.00 | 269 908.00 | 414 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 185.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 723.00 | 196 960.00 | | 300 723.00 |
230 Autres produits | 3 331.00 | 1 054.00 | | 3 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 055.00 | 199 200.00 | | 304 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 112.00 | | |
242 Autres charges externes. | 132 920.00 | 75 351.00 | | 132 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | 3 853.00 | | 5 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 476.00 | 40 114.00 | | 53 476.00 |
252 Charges sociales | 15 336.00 | 13 975.00 | | 15 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 499.00 | 34 502.00 | | 43 499.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 148.00 | 167 917.00 | | 251 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 906.00 | 31 283.00 | | 52 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | 1 300.00 | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 737.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 529.00 | 1 809.00 | | 13 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 4 403.00 | | 10 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 337.00 | 25 633.00 | | 44 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 141.00 | | | 243 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 954.00 | | | 20 954.00 |