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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 482 139.00 | 204 199.00 | 277 940.00 | 482 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 139.00 | 204 199.00 | 277 940.00 | 482 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
072 Créances – Autres | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
084 Disponibilités | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 010.00 | | 216 010.00 | 216 010.00 |
110 Total général Actif | 698 149.00 | 204 199.00 | 493 950.00 | 698 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 800.00 | 241 266.00 | | 418 800.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | 61.00 | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 048.00 | 241 328.00 | | 421 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 167 367.00 | 110 788.00 | | 167 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | 5 416.00 | | 5 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 360.00 | 56 258.00 | | 69 360.00 |
252 Charges sociales | 14 879.00 | 15 332.00 | | 14 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 507.00 | 42 821.00 | | 73 507.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 224.00 | 230 626.00 | | 331 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 824.00 | 10 702.00 | | 89 824.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 889.00 | 880.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 61 262.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | 17 572.00 | | 19 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 926.00 | 60 238.00 | | 67 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 506.00 | | | 465 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |