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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 236.00 | 9 195.00 | 9 040.00 | 18 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 241.00 | 22 685.00 | 185 556.00 | 208 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 773.00 | | 114 773.00 | 114 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 014.00 | 22 685.00 | 300 329.00 | 323 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 467.00 | 130 258.00 | | 170 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | 40 209.00 | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 219 158.00 | 192 467.00 | | 219 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143.00 | 37 218.00 | | 6 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149.00 | 22 387.00 | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 9 888.00 | | 15 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | 60 492.00 | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 3 719.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 171.00 | 133 704.00 | | 81 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 329.00 | 326 171.00 | | 300 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 130.00 | 133 704.00 | | 77 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 903.00 | | 395 903.00 | 395 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 903.00 | | 395 903.00 | 395 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 5 813.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 421.00 | 404 848.00 | | 400 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 730.00 | 364 639.00 | | 373 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 691.00 | 40 209.00 | | 26 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 273.00 | | 2 486.00 | 207 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 208 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 28 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 298.00 | | 2 486.00 | 26 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 955.00 | 2 001.00 | 270.00 | 20 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 2 001.00 | 270.00 | 17 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 040.00 | 1 999.00 | 4 041.00 | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VW T.V.A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 171.00 | 77 130.00 | 4 041.00 | 81 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |