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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 981.00 | 10 455.00 | 526.00 | 10 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 8 977.00 | 7 159.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 682.00 | 22 482.00 | 184 200.00 | 206 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 059.00 | 22 482.00 | 303 577.00 | 326 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 158.00 | 170 467.00 | | 197 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 26 691.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 228 261.00 | 219 158.00 | | 228 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | 6 143.00 | | 4 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 18 149.00 | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 15 936.00 | | 11 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 428.00 | 40 185.00 | | 36 428.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 316.00 | 81 171.00 | | 75 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 577.00 | 300 329.00 | | 303 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 288.00 | 77 130.00 | | 73 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 094.00 | | 373 094.00 | 373 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 094.00 | | 373 094.00 | 373 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | -400.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 4 181.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 791.00 | 400 421.00 | | 378 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 688.00 | 373 730.00 | | 369 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 26 691.00 | | 9 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 241.00 | | 541.00 | 208 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 206 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 27 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 676.00 | | 541.00 | 28 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 685.00 | 1 897.00 | 2 100.00 | 22 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | 1 897.00 | 2 100.00 | 19 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041.00 | 2 013.00 | 2 028.00 | 4 041.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 316.00 | 73 288.00 | 2 028.00 | 75 316.00 |