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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 1 136.00 | 46 863.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676.00 | 10 324.00 | 352.00 | 10 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 829.00 | 11 460.00 | 127 368.00 | 138 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 152 435.00 | | 152 435.00 | 152 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 791.00 | | 181 791.00 | 181 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 621.00 | 11 460.00 | 309 160.00 | 320 621.00 |
CU Autres participations | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971.00 | | | -29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 297 207.00 | | | 297 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 160.00 | | | 309 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 971.00 | | | -29 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 582.00 | | 60 000.00 | 79 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 68 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 138 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | | 60 000.00 | 10 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 1 911.00 | 11 461.00 | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 1 911.00 | 11 461.00 | 9 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VP Divers | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 741.00 | 29 356.00 | 2 385.00 | 31 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 953.00 | 7 708.00 | | 11 953.00 |