| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 7 809.00 | 40 191.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 115.00 | 1 850.00 | 8 265.00 | 10 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 052.00 | 9 658.00 | 214 393.00 | 224 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 574.00 | 9 658.00 | 270 916.00 | 280 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
CU Autres participations | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 186 053.00 | 191 903.00 | | 186 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | 1 350.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 268 158.00 | 272 453.00 | | 268 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 3 037.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 762.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | 9 007.00 | | 859.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 724.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757.00 | 13 546.00 | | 2 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 916.00 | 285 999.00 | | 270 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757.00 | 13 546.00 | | 2 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 753.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 789.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 1 789.00 | | 11 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | -596.00 | | 11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010.00 | 49 906.00 | | 21 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 105.00 | 48 556.00 | | 18 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905.00 | 1 350.00 | | 2 905.00 |