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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 21 910.00 | 4 952.00 | 16 957.00 | 21 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 576.00 | 25 904.00 | 55 671.00 | 81 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 291.00 | 83 356.00 | 111 934.00 | 195 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 226.00 | | 947 226.00 | 947 226.00 |
BZ Autres créances | 376 354.00 | | 376 354.00 | 376 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CF Disponibilités | 437 004.00 | | 437 004.00 | 437 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 133.00 | | 1 901 133.00 | 1 901 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 424.00 | 83 356.00 | 2 013 067.00 | 2 096 424.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 992.00 | 5 589.00 | | 8 992.00 |
DG Autres réserves | 70 305.00 | 39 646.00 | | 70 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 196.00 | 68 062.00 | | 75 196.00 |
DL TOTAL (I) | 254 494.00 | 213 297.00 | | 254 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 457.00 | 21 940.00 | | 14 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 022.00 | 748 335.00 | | 1 226 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 436.00 | 236 805.00 | | 334 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 489.00 | 239 758.00 | | 183 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 573.00 | 1 246 839.00 | | 1 758 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 067.00 | 1 460 137.00 | | 2 013 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 640.00 | 1 232 382.00 | | 1 751 640.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 023.00 | 1 226 023.00 | | 1 226 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 947 226.00 | 947 226.00 | | 947 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
VC Groupe et associés | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 457.00 | 7 524.00 | 6 934.00 | 14 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 144.00 | 1 360 844.00 | 4 300.00 | 1 365 144.00 |
VW T.V.A. | 283 294.00 | 283 294.00 | | 283 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 573.00 | 1 751 640.00 | 6 934.00 | 1 758 573.00 |