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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 848.00 | 643.00 | 7 204.00 | 7 848.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 25 091.00 | 7 719.00 | 17 372.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 503.00 | 44 951.00 | 54 551.00 | 99 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 178.00 | 105 814.00 | 119 363.00 | 225 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 563.00 | | 1 272 563.00 | 1 272 563.00 |
BZ Autres créances | 240 202.00 | | 240 202.00 | 240 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CF Disponibilités | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 913.00 | | 1 998 913.00 | 1 998 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 091.00 | 105 814.00 | 2 118 277.00 | 2 224 091.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 752.00 | 8 992.00 | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 104 241.00 | 70 305.00 | | 104 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 129.00 | 75 196.00 | | 78 129.00 |
DL TOTAL (I) | 295 124.00 | 254 494.00 | | 295 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 005.00 | 14 457.00 | | 19 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 947.00 | 1 226 022.00 | | 1 397 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 413.00 | 334 436.00 | | 327 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 152.00 | 183 489.00 | | 76 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 153.00 | 1 758 573.00 | | 1 823 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 277.00 | 2 013 067.00 | | 2 118 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 240.00 | 1 751 640.00 | | 1 816 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 947.00 | 1 397 947.00 | | 1 397 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 563.00 | 1 272 563.00 | | 1 272 563.00 |
VB T. V. A. | 236 407.00 | 236 407.00 | | 236 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 006.00 | 12 093.00 | 6 912.00 | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 682.00 | 1 565 452.00 | 5 230.00 | 1 570 682.00 |
VW T.V.A. | 274 027.00 | 274 027.00 | | 274 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 153.00 | 1 816 241.00 | 6 912.00 | 1 823 153.00 |