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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 499.00 | 16 936.00 | 2 563.00 | 19 499.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 499.00 | 16 936.00 | 2 563.00 | 19 499.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 938.00 | | 148 938.00 | 148 938.00 |
110 Total général Actif | 168 437.00 | 16 936.00 | 151 501.00 | 168 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 789.00 | 558 638.00 | | 525 789.00 |
224 Production immobilisée | | 7 482.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 424.00 | | |
230 Autres produits | 1 574.00 | 1 002.00 | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 364.00 | 561 063.00 | | 527 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 287.00 | 438 105.00 | | 412 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 7 050.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 567.00 | 3 786.00 | | 3 567.00 |
242 Autres charges externes. | 36 620.00 | 44 429.00 | | 36 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 2 044.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 780.00 | 48 048.00 | | 41 780.00 |
252 Charges sociales | 15 159.00 | 8 483.00 | | 15 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | 3 002.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 661.00 | 554 946.00 | | 508 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 703.00 | 6 117.00 | | 18 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 13 696.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 414.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 456.00 | 22 007.00 | | 16 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 873.00 | | | 29 873.00 |