| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 19 286.00 | 3 630.00 | 22 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 916.00 | 19 286.00 | 3 630.00 | 22 916.00 |
060 Stock marchandises | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 898.00 | | 261 898.00 | 261 898.00 |
110 Total général Actif | 284 814.00 | 19 286.00 | 265 528.00 | 284 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729 343.00 | 614 740.00 | | 729 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | 1 760.00 | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 426.00 | 616 500.00 | | 733 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 263.00 | 487 248.00 | | 579 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 116.00 | -5 430.00 | | 1 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | 1 613.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 41 746.00 | 35 811.00 | | 41 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 3 442.00 | | 5 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 517.00 | 56 657.00 | | 52 517.00 |
252 Charges sociales | 17 951.00 | 17 006.00 | | 17 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | 967.00 | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 624.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 904.00 | 597 937.00 | | 700 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 522.00 | 18 563.00 | | 32 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 427.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 1 112.00 | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 574.00 | 17 024.00 | | 27 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |