| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 7 204.00 | 326.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 083.00 | 23 293.00 | 40 790.00 | 64 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 662.00 | 30 497.00 | 93 165.00 | 123 662.00 |
BT Marchandises | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 323.00 | 30 497.00 | 217 826.00 | 248 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 512.00 | 44 728.00 | | 37 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 117.00 | 19 784.00 | | 33 117.00 |
DL TOTAL (I) | 71 729.00 | 65 612.00 | | 71 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802.00 | 15 631.00 | | 6 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 946.00 | 34 666.00 | | 32 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | 67 551.00 | | 81 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 316.00 | 42 880.00 | | 25 316.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 097.00 | 160 743.00 | | 146 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 826.00 | 226 355.00 | | 217 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 073.00 | | 442 073.00 | 442 073.00 |
FG Production vendue services | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 538.00 | | 455 538.00 | 455 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 3 288.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 695.00 | 424 963.00 | | 459 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 578.00 | 405 179.00 | | 426 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 117.00 | 19 784.00 | | 33 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 697.00 | | 964.00 | 122 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 648.00 | | 964.00 | 70 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 439.00 | 6 058.00 | | 24 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 439.00 | 6 058.00 | | 24 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |