| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 715.00 | 28 619.00 | 36 096.00 | 64 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 294.00 | 36 149.00 | 88 145.00 | 124 294.00 |
BT Marchandises | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 857.00 | | 163 857.00 | 163 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 152.00 | 36 149.00 | 252 002.00 | 288 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 629.00 | 37 512.00 | | 43 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 33 117.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 86 446.00 | 71 729.00 | | 86 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | 32 946.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 617.00 | 81 018.00 | | 101 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 740.00 | 25 316.00 | | 35 740.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 557.00 | 146 097.00 | | 165 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 002.00 | 217 826.00 | | 252 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 557.00 | 146 097.00 | | 165 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 560.00 | | 528 560.00 | 528 560.00 |
FG Production vendue services | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 408.00 | | 544 408.00 | 544 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 5 597.00 | | 9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 821.00 | 459 695.00 | | 544 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 104.00 | 426 578.00 | | 503 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 717.00 | 33 117.00 | | 41 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 298.00 | 4 984.00 | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 662.00 | | 633.00 | 123 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 497.00 | 5 652.00 | | 30 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 613.00 | | 633.00 | 71 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 497.00 | 5 652.00 | | 30 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 497.00 | 5 652.00 | | 30 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |