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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 9 310.00 | 18 490.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 708.00 | 9 310.00 | 36 398.00 | 45 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 836.00 | 5 137.00 | 291 699.00 | 296 836.00 |
BZ Autres créances | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
CF Disponibilités | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 054.00 | 5 137.00 | 434 918.00 | 440 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 762.00 | 14 446.00 | 471 316.00 | 485 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
DH Report à nouveau | -32 272.00 | -34 114.00 | | -32 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 410.00 | 1 942.00 | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 82 075.00 | 45 665.00 | | 82 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 476.00 | 40 255.00 | | 32 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 682.00 | 69 097.00 | | 187 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 409.00 | 114 006.00 | | 108 409.00 |
EA Autres dettes | 43 830.00 | 10 103.00 | | 43 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 241.00 | 250 306.00 | | 389 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 316.00 | 295 971.00 | | 471 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 439.00 | | 2 995.00 | 42 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | 2 995.00 | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 3 199.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 3 199.00 | | 6 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 682.00 | 187 682.00 | | 187 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
UX Autres créances clients | 290 672.00 | 290 672.00 | | 290 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VI Groupe et associés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 110.00 | 414 202.00 | 17 908.00 | 432 110.00 |
VW T.V.A. | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 241.00 | 389 241.00 | | 389 241.00 |