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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 871.00 | 21 883.00 | 8 986.00 | 30 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 877.00 | 21 883.00 | 34 994.00 | 56 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 678.00 | 5 137.00 | 275 542.00 | 280 678.00 |
BZ Autres créances | 132 481.00 | | 132 481.00 | 132 481.00 |
CF Disponibilités | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 164.00 | 5 137.00 | 568 028.00 | 573 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 041.00 | 27 020.00 | 603 021.00 | 630 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
DH Report à nouveau | 43 312.00 | -10 115.00 | | 43 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | 53 427.00 | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 150 241.00 | 125 387.00 | | 150 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 547.00 | 14 400.00 | | 96 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 919.00 | 140 552.00 | | 184 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 954.00 | 100 419.00 | | 122 954.00 |
EA Autres dettes | 48 361.00 | 51 425.00 | | 48 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 780.00 | 323 641.00 | | 452 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 021.00 | 449 028.00 | | 603 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 726.00 | | 9 151.00 | 47 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 163.00 | | 708.00 | 30 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 563.00 | | 8 443.00 | 17 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 815.00 | 4 068.00 | | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 815.00 | 4 068.00 | | 17 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
UX Autres créances clients | 274 514.00 | 274 514.00 | | 274 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VC Groupe et associés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 547.00 | 13 900.00 | 56 994.00 | 96 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 746.00 | 434 741.00 | 26 006.00 | 460 746.00 |
VW T.V.A. | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 780.00 | 370 133.00 | 56 994.00 | 452 780.00 |