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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 241.00 | 7 795.00 | 23 446.00 | 31 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 946.00 | 7 795.00 | 477 151.00 | 484 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 537 281.00 | | 537 281.00 | 537 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 082.00 | | 592 082.00 | 592 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 028.00 | 7 795.00 | 1 069 233.00 | 1 077 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 072.00 | 43 732.00 | | 76 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 100.00 | 32 340.00 | | 64 100.00 |
DL TOTAL (I) | 151 172.00 | 87 072.00 | | 151 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392.00 | 1 955.00 | | 1 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392.00 | 1 955.00 | | 1 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 623.00 | 344 376.00 | | 292 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 6 518.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 38 382.00 | | 31 944.00 |
EA Autres dettes | 534 354.00 | 743 248.00 | | 534 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 668.00 | 1 188 024.00 | | 916 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 233.00 | 1 277 051.00 | | 1 069 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 712.00 | 895 401.00 | | 677 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 221.00 | | 320 221.00 | 320 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 221.00 | | 320 221.00 | 320 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 456.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 4 900.00 | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 451.00 | 319 440.00 | | 330 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 351.00 | 287 100.00 | | 266 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 100.00 | 32 340.00 | | 64 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 759.00 | | 1 275.00 | 483 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 484 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | | 1 187.00 | 30 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 89.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183.00 | 3 612.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 612.00 | | 4 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 955.00 | 1 392.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955.00 | 1 392.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 1 392.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 354.00 | 534 354.00 | | 534 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 623.00 | 53 667.00 | 238 956.00 | 292 623.00 |
VI Groupe et associés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 668.00 | 677 712.00 | 238 956.00 | 916 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 2 684.00 | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 445.00 | 25 612.00 | | 30 445.00 |
ST Autres comptes | 36 154.00 | 36 460.00 | | 36 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 969.00 | 24 395.00 | | 28 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 2 490.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 5 174.00 | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 044.00 | 62 430.00 | | 64 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 912.00 | 10 876.00 | | 7 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 568.00 | 86 468.00 | | 95 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |