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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | 17 950.00 | 14 337.00 | 32 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 982.00 | 17 950.00 | 468 032.00 | 485 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 739 120.00 | | 739 120.00 | 739 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 227.00 | | 792 227.00 | 792 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 209.00 | 17 950.00 | 1 260 259.00 | 1 278 209.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 337.00 | | | 225 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
DL TOTAL (I) | 308 010.00 | | | 308 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
EA Autres dettes | 708 354.00 | | | 708 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 249.00 | | | 952 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 259.00 | | | 1 260 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 552.00 | | 280 552.00 | 280 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 552.00 | | 280 552.00 | 280 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 389.00 | | | 283 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 716.00 | | | 211 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 982.00 | | | 485 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 3 313.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 3 313.00 | | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 354.00 | | 708 354.00 | 708 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 699.00 | 50 673.00 | 84 026.00 | 134 699.00 |
VI Groupe et associés | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 682.00 | 53 106.00 | 1 575.00 | 54 682.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 249.00 | 112 941.00 | 839 308.00 | 952 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
ST Autres comptes | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |