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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 105 299.00 | 255 374.00 | 849 925.00 | 1 105 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 965.00 | 8 484.00 | 45 481.00 | 53 965.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 164 264.00 | 263 858.00 | 900 406.00 | 1 164 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
072 Créances – Autres | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
084 Disponibilités | 917 792.00 | | 917 792.00 | 917 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 110 158.00 | | 1 110 158.00 | 1 110 158.00 |
110 Total général Actif | 2 274 422.00 | 263 858.00 | 2 010 564.00 | 2 274 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 463 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -550 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -645 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 436 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 010 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 339 890.00 | | | 339 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 907.00 | | | 779 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 457.00 | | | 389 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |