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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639 426.00 | 1 063 765.00 | 575 660.00 | 1 639 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 024.00 | | 685 024.00 | 685 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 091.00 | 40 984.00 | 52 106.00 | 93 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 542.00 | 1 104 750.00 | 1 335 792.00 | 2 440 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 141.00 | 6 430.00 | 161 710.00 | 168 141.00 |
BZ Autres créances | 347 830.00 | | 347 830.00 | 347 830.00 |
CF Disponibilités | 2 129 579.00 | | 2 129 579.00 | 2 129 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 960.00 | 6 430.00 | 2 693 529.00 | 2 699 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 502.00 | 1 111 181.00 | 4 029 321.00 | 5 140 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 428.00 | 32 672.00 | | 35 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 946 172.00 | 4 011 656.00 | | 2 946 172.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | -26 671.00 | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 917.00 | -1 073 830.00 | | -1 936 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 996.00 | 71 611.00 | | 588 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 178.00 | 3 015 438.00 | | 1 633 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 391.00 | 1 975 069.00 | | 1 906 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 88 983.00 | | 75 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 692.00 | 234 009.00 | | 338 692.00 |
EA Autres dettes | 32 439.00 | 49 098.00 | | 32 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 363.00 | 61 500.00 | | 43 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 143.00 | 2 408 659.00 | | 2 396 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 321.00 | 5 424 097.00 | | 4 029 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 168.00 | | 722 989.00 | 1 727 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 616.00 | 2 440 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 93 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 426.00 | | 685 024.00 | 1 639 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 142.00 | | 21 564.00 | 81 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 16 401.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 970.00 | 347 356.00 | 9 576.00 | 766 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 879.00 | 327 885.00 | | 735 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | 19 471.00 | 9 576.00 | 31 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 430.00 | 1 000.00 | | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | 1 000.00 | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | 1 000.00 | | 5 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 377.00 | 178 377.00 | | 178 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
UX Autres créances clients | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 391.00 | 229 730.00 | 1 676 661.00 | 1 906 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 350.00 | 292 350.00 | | 292 350.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 381.00 | 570 380.00 | 23 001.00 | 593 381.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 143.00 | 719 482.00 | 1 676 661.00 | 2 396 143.00 |