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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 1.00 | 598.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 502.00 | 3 263.00 | 21 239.00 | 24 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 702.00 | 3 265.00 | 25 437.00 | 28 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 082.00 | | 310 082.00 | 310 082.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 189 674.00 | | 189 674.00 | 189 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 294.00 | | 522 294.00 | 522 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 997.00 | 3 265.00 | 547 732.00 | 550 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DH Report à nouveau | | -2 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 289.00 | 17 876.00 | | 118 289.00 |
DL TOTAL (I) | 138 898.00 | 20 608.00 | | 138 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 010.00 | 27.00 | | 23 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 77 330.00 | | 127 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 768.00 | 71 632.00 | | 256 768.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 834.00 | 150 309.00 | | 408 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 732.00 | 170 918.00 | | 547 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 269.00 | 150 309.00 | | 394 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 359.00 | 164 798.00 | 1 387 158.00 | 1 222 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 359.00 | 164 798.00 | 1 387 158.00 | 1 222 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 010.00 | 2 121.00 | | 28 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 158.00 | 158 584.00 | | 1 387 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 868.00 | 140 707.00 | | 1 268 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 289.00 | 17 876.00 | | 118 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 310 082.00 | 310 082.00 | | 310 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 939.00 | 8 374.00 | 14 565.00 | 22 939.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 220.00 | 332 620.00 | 3 600.00 | 336 220.00 |
VW T.V.A. | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 834.00 | 394 269.00 | 14 565.00 | 408 834.00 |