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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 181.00 | 418.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 673.00 | 20 136.00 | 13 536.00 | 33 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 873.00 | 20 317.00 | 17 555.00 | 37 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 247.00 | | 718 247.00 | 718 247.00 |
BZ Autres créances | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CF Disponibilités | 416 810.00 | | 416 810.00 | 416 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 824.00 | | 1 195 824.00 | 1 195 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 697.00 | 20 317.00 | 1 213 379.00 | 1 233 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
DL TOTAL (I) | 213 050.00 | | | 213 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 761.00 | | | 262 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 659.00 | | | 388 659.00 |
EA Autres dettes | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 329.00 | | | 1 000 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 379.00 | | | 1 213 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 364.00 | | | 799 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 576.00 | | 318 576.00 | 318 576.00 |
FG Production vendue services | 3 261 743.00 | 247 100.00 | 3 508 844.00 | 3 261 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 319.00 | 247 100.00 | 3 827 420.00 | 3 580 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 242.00 | | | 3 829 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 324.00 | | | 3 704 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 373.00 | | 5 500.00 | 35 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 37 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | | 5 500.00 | 28 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 408.00 | 5 909.00 | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 5 909.00 | | 14 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 316.00 | 335 316.00 | | 335 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 718 247.00 | 718 247.00 | | 718 247.00 |
VB T. V. A. | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 607.00 | 61 642.00 | 200 964.00 | 262 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 614.00 | 779 014.00 | 3 600.00 | 782 614.00 |
VW T.V.A. | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 329.00 | 799 364.00 | 200 964.00 | 1 000 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
ST Autres comptes | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 132.00 | | | 750 132.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096 128.00 | | | 1 096 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 938.00 | | | 741 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 171.00 | | | 451 171.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 881.00 | | | 1 901 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |