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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 500.00 | 51 422.00 | 27 078.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 052.00 | 14 677.00 | 25 375.00 | 40 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 587.00 | 66 099.00 | 164 489.00 | 230 587.00 |
BN En cours de production de biens | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BT Marchandises | 480 304.00 | | 480 304.00 | 480 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 554.00 | 1 112.00 | 65 442.00 | 66 554.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 135 246.00 | | 135 246.00 | 135 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 954.00 | 1 112.00 | 708 842.00 | 709 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 541.00 | 67 211.00 | 873 330.00 | 940 541.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 293.00 | | | 164 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
DL TOTAL (I) | 313 678.00 | | | 313 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 453.00 | | | 159 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 911.00 | | | 270 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 652.00 | | | 559 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 330.00 | | | 873 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 264.00 | | | 530 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 995.00 | | 18 892.00 | 216 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 230 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 118 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 973.00 | | 18 878.00 | 104 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 14.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 627.00 | 20 386.00 | 1 914.00 | 47 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 627.00 | 20 386.00 | 1 914.00 | 47 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 911.00 | 270 911.00 | | 270 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 387.00 | 56 052.00 | 103 335.00 | 159 387.00 |
VI Groupe et associés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 999.00 | 91 988.00 | 1 011.00 | 92 999.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 652.00 | 456 317.00 | 103 335.00 | 559 652.00 |