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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | 416.00 | 7 036.00 | 7 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 942.00 | 108 572.00 | 97 370.00 | 205 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 679.00 | 36 281.00 | 87 398.00 | 123 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 784.00 | 145 269.00 | 336 515.00 | 481 784.00 |
BN En cours de production de biens | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BT Marchandises | 1 104 432.00 | | 1 104 432.00 | 1 104 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 351.00 | 1 112.00 | 116 238.00 | 117 351.00 |
BZ Autres créances | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CF Disponibilités | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 490.00 | 1 112.00 | 1 400 377.00 | 1 401 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 274.00 | 146 381.00 | 1 736 893.00 | 1 883 274.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 663 555.00 | | | 663 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 061.00 | | | 182 061.00 |
DL TOTAL (I) | 867 619.00 | | | 867 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 415.00 | | | 572 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 274.00 | | | 869 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 893.00 | | | 1 736 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 222.00 | | | 869 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 800.00 | | 53 984.00 | 427 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 340.00 | | 53 732.00 | 283 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 460.00 | | 252.00 | 34 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 711.00 | 43 558.00 | | 101 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 711.00 | 43 558.00 | | 101 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | | 862.00 | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | | 862.00 | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | | 862.00 | 1 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 657.00 | 170 657.00 | | 170 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
UX Autres créances clients | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 314.00 | 150 854.00 | 421 460.00 | 572 314.00 |
VI Groupe et associés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 608.00 | 164 197.00 | 33 411.00 | 197 608.00 |
VW T.V.A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 274.00 | 447 814.00 | 421 460.00 | 869 274.00 |