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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 967.00 | 458.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 722.00 | 28 815.00 | 57 907.00 | 86 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 630.00 | 4 345.00 | 31 285.00 | 35 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 341.00 | 34 127.00 | 256 214.00 | 290 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 291.00 | | 103 291.00 | 103 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 632.00 | 34 127.00 | 359 505.00 | 393 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 708.00 | 66 165.00 | | 119 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 564.00 | 73 543.00 | | 65 564.00 |
DL TOTAL (I) | 196 272.00 | 150 708.00 | | 196 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 721.00 | 137 800.00 | | 105 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 789.00 | 27 311.00 | | 27 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 425.00 | | 7 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | 25 753.00 | | 21 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 233.00 | 198 289.00 | | 163 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 505.00 | 348 997.00 | | 359 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 327.00 | 122 389.00 | | 110 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 846.00 | | 553 846.00 | 553 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 846.00 | | 553 846.00 | 553 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | 4 459.00 | | 3 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 715.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 276.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 1 439.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 19 102.00 | | 14 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 071.00 | 519 772.00 | | 557 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 507.00 | 446 228.00 | | 491 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 564.00 | 73 543.00 | | 65 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 691.00 | | 30 650.00 | 259 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 438.00 | | 29 914.00 | 92 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | 737.00 | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 533.00 | 13 594.00 | | 20 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 475.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 13 119.00 | | 20 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 456.00 | 52 550.00 | 52 907.00 | 105 456.00 |
VI Groupe et associés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 233.00 | 110 327.00 | 52 907.00 | 163 233.00 |