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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 262.00 | 50 880.00 | 37 382.00 | 88 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 546.00 | 13 580.00 | 33 966.00 | 47 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 798.00 | 65 885.00 | 237 913.00 | 303 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BZ Autres créances | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CF Disponibilités | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 919.00 | | 206 919.00 | 206 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 717.00 | 65 885.00 | 444 832.00 | 510 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 745.00 | 165 272.00 | | 232 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 137.00 | 87 473.00 | | 119 137.00 |
DL TOTAL (I) | 362 882.00 | 263 745.00 | | 362 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 038.00 | 53 102.00 | | 14 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 27 789.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 7 232.00 | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 053.00 | 36 039.00 | | 40 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 950.00 | 124 161.00 | | 81 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 832.00 | 387 906.00 | | 444 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 056.00 | 110 742.00 | | 77 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 557.00 | | 8 241.00 | 295 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 568.00 | | 8 241.00 | 127 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 231.00 | 15 654.00 | | 50 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 806.00 | 15 654.00 | | 48 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 025.00 | 9 131.00 | 4 893.00 | 14 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 950.00 | 77 056.00 | 4 893.00 | 81 950.00 |