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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 61 111.00 | 38 889.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 7 262.00 | 9 274.00 | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 182.00 | 68 374.00 | 537 809.00 | 606 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
CF Disponibilités | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 911.00 | 68 374.00 | 689 538.00 | 757 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 229.00 | -24 199.00 | | 60 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 371.00 | 84 429.00 | | -23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 86 859.00 | 110 229.00 | | 86 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 498.00 | 406 437.00 | | 365 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 637.00 | 78 445.00 | | 53 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 715.00 | 81 313.00 | | 103 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 828.00 | 69 712.00 | | 79 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 679.00 | 635 907.00 | | 602 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 538.00 | 746 136.00 | | 689 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 182.00 | | | 606 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 752.00 | 22 621.00 | | 45 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 752.00 | 22 621.00 | | 45 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 637.00 | 26 316.00 | 27 321.00 | 53 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 386.00 | 79 408.00 | 246 977.00 | 326 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
VP Divers | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 206.00 | 101 559.00 | 4 646.00 | 106 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 679.00 | 328 381.00 | 274 298.00 | 602 679.00 |