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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 81 111.00 | 18 889.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 8 961.00 | 7 575.00 | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 718.00 | 90 073.00 | 517 645.00 | 607 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
CF Disponibilités | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 026.00 | 90 073.00 | 678 954.00 | 769 026.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 859.00 | 60 229.00 | | 36 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 929.00 | -23 371.00 | | 58 929.00 |
DL TOTAL (I) | 145 788.00 | 86 859.00 | | 145 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 883.00 | 365 498.00 | | 346 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 967.00 | 53 637.00 | | 29 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 103 715.00 | | 97 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 396.00 | 79 828.00 | | 58 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 166.00 | 602 679.00 | | 533 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 954.00 | 689 538.00 | | 678 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 471.00 | 39 113.00 | | 42 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 182.00 | | | 606 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 374.00 | 21 699.00 | | 68 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 374.00 | 21 699.00 | | 68 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 718.00 | 97 691.00 | 6 027.00 | 103 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 166.00 | 228 754.00 | | 533 166.00 |