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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 170.00 | 829.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 507.00 | 15 478.00 | 248 029.00 | 263 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 802.00 | 251.00 | 1 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 911 401.00 | | 4 911 401.00 | 4 911 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 982.00 | 22 450.00 | 5 176 531.00 | 5 198 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BZ Autres créances | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 498 278.00 | | 498 278.00 | 498 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 609.00 | | 932 609.00 | 932 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 591.00 | 22 450.00 | 6 109 140.00 | 6 131 591.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 446.00 | -70 620.00 | | -151 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 700.00 | -80 826.00 | | -275 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 462.00 | 56 988.00 | | 317 462.00 |
DL TOTAL (I) | 240 815.00 | 256 042.00 | | 240 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234 291.00 | 194 413.00 | | 5 234 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 500.00 | 199 561.00 | | 205 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 868 325.00 | 767 009.00 | | 5 868 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 140.00 | 1 023 051.00 | | 6 109 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 478.00 | 744 765.00 | | 737 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 292 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 838.00 | 528 888.00 | | 4 305 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 538.00 | 609 714.00 | | 4 581 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 700.00 | -80 826.00 | | -275 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 393.00 | | 4 557 588.00 | 641 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 393.00 | | 4 556 084.00 | 634 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526.00 | 17 924.00 | | 4 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 2 333.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 15 591.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 515.00 | 225 515.00 | | 225 515.00 |
UX Autres créances clients | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 234 291.00 | 103 445.00 | 3 143 880.00 | 5 234 291.00 |
VI Groupe et associés | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 467 000.00 | | | 5 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 871.00 | | | 431 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 499.00 | 260 499.00 | | 260 499.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 325.00 | 737 478.00 | 3 143 880.00 | 5 868 325.00 |