| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284 005.00 | 15 611.00 | 268 393.00 | 284 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 8 733.00 | 11 576.00 | 20 310.00 |
AN Terrains | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
AP Constructions | 5 066 756.00 | 240 866.00 | 4 825 890.00 | 5 066 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 773.00 | 61 616.00 | 445 156.00 | 506 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 2 422.00 | 10 415.00 | 12 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 695.00 | 329 250.00 | 5 619 445.00 | 5 948 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 114.00 | | 224 114.00 | 224 114.00 |
BZ Autres créances | 1 218 501.00 | | 1 218 501.00 | 1 218 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 316.00 | | 1 695 316.00 | 1 695 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 011.00 | 329 250.00 | 7 314 761.00 | 7 644 011.00 |
CU Autres participations | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 146.00 | -151 446.00 | | -427 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | -275 700.00 | | 4 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 268 045.00 | 317 462.00 | | 2 268 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 507.00 | 240 815.00 | | 2 195 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 398.00 | 5 234 291.00 | | 4 294 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 075.00 | 205 500.00 | | 210 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 775.00 | 225 515.00 | | 180 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 707.00 | 3 018.00 | | 31 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 752.00 | | | 191 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 254.00 | 5 868 325.00 | | 5 119 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 761.00 | 6 109 140.00 | | 7 314 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 587.00 | | | 1 121 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FD Production vendue biens | 868 600.00 | | 868 600.00 | 868 600.00 |
FG Production vendue services | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 472.00 | | 969 472.00 | 969 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 678 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 340.00 | 490.00 | | 17 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 970.00 | 4 305 838.00 | | 1 813 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 862.00 | 4 581 538.00 | | 1 809 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | -275 700.00 | | 4 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 982.00 | | 6 344 724.00 | 5 198 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 580 735.00 | 14 275.00 | 5 948 695.00 | 5 580 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 735.00 | 14 275.00 | 5 642 876.00 | 5 580 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 13 310.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190 478.00 | | 6 047 408.00 | 5 190 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450.00 | 307 414.00 | 614.00 | 22 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | 2 562.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | 289 240.00 | 614.00 | 16 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 323.00 | 323.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 323.00 | 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 224 114.00 | 224 114.00 | | 224 114.00 |
VB T. V. A. | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 294 398.00 | 296 732.00 | 2 203 314.00 | 4 294 398.00 |
VI Groupe et associés | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 599.00 | | | 1 026 599.00 |
VP Divers | 1 140 712.00 | 1 140 712.00 | | 1 140 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 128.00 | 1 541 128.00 | | 1 541 128.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 254.00 | 1 121 587.00 | 2 203 314.00 | 5 119 254.00 |