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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454 903.00 | 275 466.00 | 5 179 438.00 | 5 454 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 918.00 | 275 466.00 | 5 179 453.00 | 5 454 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 565.00 | | 854 565.00 | 854 565.00 |
BZ Autres créances | 1 481 733.00 | | 1 481 733.00 | 1 481 733.00 |
CF Disponibilités | 1 521 073.00 | | 1 521 073.00 | 1 521 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 857 370.00 | | 3 857 370.00 | 3 857 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 288.00 | 275 466.00 | 9 036 823.00 | 9 312 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 250.00 | -1 220.00 | | -18 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 144.00 | -17 030.00 | | -442 144.00 |
DK Provisions réglementées | 344 329.00 | | | 344 329.00 |
DL TOTAL (I) | -115 064.00 | -17 250.00 | | -115 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453 732.00 | 2 519 188.00 | | 4 453 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 000.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 910.00 | 1 172 513.00 | | 4 145 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 966.00 | 489 649.00 | | 550 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151 887.00 | 4 182 350.00 | | 9 151 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 823.00 | 4 165 100.00 | | 9 036 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 799 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 329.00 | | | 344 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 079.00 | | | -344 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 122.00 | 2 884 940.00 | | 4 370 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 266.00 | 2 901 970.00 | | 4 812 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 144.00 | -17 030.00 | | -442 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 955.00 | | 5 454 903.00 | 2 884 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884 940.00 | 5 454 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884 940.00 | 5 454 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 940.00 | | 5 454 903.00 | 2 884 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 275 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 910.00 | 4 145 910.00 | | 4 145 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 854 565.00 | 854 565.00 | | 854 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 453 732.00 | 906 419.00 | 3 470 087.00 | 4 453 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 478 846.00 | | | 2 478 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 302.00 | | | 544 302.00 |
VP Divers | 1 481 733.00 | 1 481 733.00 | | 1 481 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 966.00 | 550 966.00 | | 550 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 298.00 | 2 336 298.00 | | 2 336 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 887.00 | 5 604 574.00 | 3 470 087.00 | 9 151 887.00 |