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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454 903.00 | 1 639 191.00 | 3 815 712.00 | 5 454 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 918.00 | 1 639 191.00 | 3 815 727.00 | 5 454 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 681.00 | | 2 390 681.00 | 2 390 681.00 |
BZ Autres créances | 533 665.00 | | 533 665.00 | 533 665.00 |
CF Disponibilités | 824 640.00 | | 824 640.00 | 824 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 986.00 | | 3 748 986.00 | 3 748 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 904.00 | 1 639 191.00 | 7 564 713.00 | 9 203 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 071.00 | 169 439.00 | | 208 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 886.00 | 38 632.00 | | 752 886.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 272.00 | 1 078 361.00 | | 1 222 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 229.00 | 1 287 431.00 | | 2 184 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 857.00 | 3 145 760.00 | | 2 267 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 238.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 856.00 | 1 017 136.00 | | 2 676 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 595.00 | 33 731.00 | | 434 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 484.00 | 4 197 865.00 | | 5 380 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 713.00 | 5 485 296.00 | | 7 564 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 037 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 037 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 911.00 | 282 024.00 | | 143 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 911.00 | -282 024.00 | | -143 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 449.00 | 15 023.00 | | 271 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 268.00 | 2 783 002.00 | | 5 212 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 382.00 | 2 744 370.00 | | 4 459 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 886.00 | 38 632.00 | | 752 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454 918.00 | | | 5 454 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 454 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454 903.00 | | | 5 454 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 616.00 | 454 575.00 | | 1 184 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 616.00 | 454 575.00 | | 1 184 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 360.00 | 143 911.00 | | 1 078 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 360.00 | 143 911.00 | | 1 078 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 855.00 | 2 676 855.00 | | 2 676 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 858.00 | 255 858.00 | | 255 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 681.00 | 2 390 681.00 | | 2 390 681.00 |
VB T. V. A. | 444 095.00 | 444 095.00 | | 444 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 857.00 | 831 137.00 | 1 436 719.00 | 2 267 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 903.00 | | | 877 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 345.00 | 2 924 345.00 | | 2 924 345.00 |
VW T.V.A. | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 484.00 | 3 943 764.00 | 1 436 719.00 | 5 380 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ST Autres comptes | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YT Sous‐traitance | 325 363.00 | | | 325 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 475.00 | | | 358 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 291.00 | | | 734 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 320.00 | | | 446 320.00 |