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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 481.00 | 1 676.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657.00 | 481.00 | 2 176.00 | 2 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 347 838.00 | | 347 838.00 | 347 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
CF Disponibilités | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 480.00 | | 674 480.00 | 674 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 137.00 | 481.00 | 676 656.00 | 677 137.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 816.00 | 73 043.00 | | 75 816.00 |
DL TOTAL (I) | 151 859.00 | 76 043.00 | | 151 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 753.00 | 408 707.00 | | 489 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 4 014.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 356.00 | 18 642.00 | | 21 356.00 |
EA Autres dettes | 12 727.00 | 5 000.00 | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 796.00 | 437 315.00 | | 524 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 656.00 | 513 358.00 | | 676 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 796.00 | 437 315.00 | | 524 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 499.00 | | 615 499.00 | 615 499.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 18 082.00 | | 22 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 071.00 | 719 968.00 | | 616 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 255.00 | 646 925.00 | | 540 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 816.00 | 73 043.00 | | 75 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 486 953.00 | 486 953.00 | | 486 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 665.00 | | | 236 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 734.00 | 226 734.00 | | 226 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 796.00 | 524 796.00 | | 524 796.00 |