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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 171.00 | 1 014.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 200.00 | 957.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842.00 | 1 371.00 | 2 471.00 | 3 842.00 |
BT Marchandises | 237 226.00 | | 237 226.00 | 237 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BZ Autres créances | 402 200.00 | | 402 200.00 | 402 200.00 |
CF Disponibilités | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 903.00 | | 770 903.00 | 770 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 746.00 | 1 371.00 | 773 374.00 | 774 746.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 559.00 | 72 743.00 | | 148 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | 75 816.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 174 676.00 | 151 859.00 | | 174 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 461.00 | 489 753.00 | | 580 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 960.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 944.00 | 21 356.00 | | 14 944.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 12 727.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 698.00 | 524 796.00 | | 598 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 374.00 | 676 656.00 | | 773 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 698.00 | 524 796.00 | | 598 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 917.00 | | 482 917.00 | 482 917.00 |
FG Production vendue services | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 250.00 | | 526 250.00 | 526 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 810.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 810.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 246.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 22 768.00 | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 821.00 | 616 071.00 | | 527 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 004.00 | 540 255.00 | | 505 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | 75 816.00 | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657.00 | | 1 186.00 | 2 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | 1 186.00 | 2 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 890.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 890.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 577 661.00 | 577 661.00 | | 577 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 475.00 | 382 475.00 | | 382 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 076.00 | 413 076.00 | | 413 076.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 698.00 | 598 698.00 | | 598 698.00 |