| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 659.00 | 851.00 | 808.00 | 1 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 17 285.00 | 25 470.00 | 42 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 414.00 | 18 136.00 | 86 278.00 | 104 414.00 |
060 Stock marchandises | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
072 Créances – Autres | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
084 Disponibilités | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 036.00 | | 184 036.00 | 184 036.00 |
110 Total général Actif | 288 450.00 | 18 136.00 | 270 314.00 | 288 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716 372.00 | | | 716 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
224 Production immobilisée | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 114.00 | | | 114.00 |
230 Autres produits | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 275.00 | | | 879 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 169.00 | | | 554 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 546.00 | | | -20 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
242 Autres charges externes. | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
252 Charges sociales | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
262 Autres charges | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 639.00 | | | 808 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 179.00 | | | 81 179.00 |