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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 659.00 | 1 404.00 | 255.00 | 1 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 392.00 | 31 424.00 | 37 968.00 | 69 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 051.00 | 32 828.00 | 98 223.00 | 131 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
060 Stock marchandises | 165 275.00 | | 165 275.00 | 165 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 993.00 | | 259 993.00 | 259 993.00 |
110 Total général Actif | 391 044.00 | 32 828.00 | 358 216.00 | 391 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 908 180.00 | | | 908 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 500.00 | | | 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
222 Production stockée | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
230 Autres produits | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 766.00 | | | 1 071 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 798.00 | | | 798 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 880.00 | | | -67 880.00 |
242 Autres charges externes. | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
252 Charges sociales | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
262 Autres charges | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 049 225.00 | | | 1 049 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
294 Charges financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 774.00 | | | 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |