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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 825.00 | 9 184.00 | 26 641.00 | 35 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 472.00 | 3 308.00 | 8 164.00 | 11 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 797.00 | 12 492.00 | 38 305.00 | 50 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BN En cours de production de biens | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
BZ Autres créances | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CF Disponibilités | 372 983.00 | | 372 983.00 | 372 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 181.00 | | 561 181.00 | 561 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 978.00 | 12 492.00 | 599 486.00 | 611 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 175.00 | 62 383.00 | | 216 175.00 |
DL TOTAL (I) | 238 558.00 | 77 383.00 | | 238 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 83 082.00 | | 99 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 512.00 | 111 288.00 | | 200 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 496.00 | 30 649.00 | | 60 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 928.00 | 225 348.00 | | 360 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 486.00 | 302 731.00 | | 599 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 928.00 | 225 348.00 | | 360 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 954.00 | | 9 683.00 | 44 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 50 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 47 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 454.00 | | 9 683.00 | 41 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354.00 | 9 334.00 | 1 197.00 | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 9 334.00 | 1 197.00 | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VB T. V. A. | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 684.00 | 158 184.00 | 3 500.00 | 161 684.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 928.00 | 360 928.00 | | 360 928.00 |