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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 742.00 | 29 031.00 | 24 710.00 | 53 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 074.00 | 9 353.00 | 3 720.00 | 13 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 337.00 | 38 385.00 | 31 951.00 | 70 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
BN En cours de production de biens | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 983.00 | 10 386.00 | 175 596.00 | 185 983.00 |
BZ Autres créances | 134 579.00 | | 134 579.00 | 134 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 041.00 | 10 386.00 | 441 655.00 | 452 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 379.00 | 48 772.00 | 473 606.00 | 522 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
DL TOTAL (I) | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 015.00 | | | 209 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 620.00 | | | 354 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 606.00 | | | 473 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 620.00 | | | 354 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 095.00 | | 3 722.00 | 63 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 20.00 | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 701.00 | 12 685.00 | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | 12 685.00 | | 25 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 185 984.00 | 174 558.00 | 11 425.00 | 185 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 383.00 | 313 438.00 | 14 945.00 | 328 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 620.00 | 354 620.00 | | 354 620.00 |