| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 594.00 | 606.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 13 550.00 | 31 450.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 267.00 | 3 851.00 | 61 417.00 | 65 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 467.00 | 17 995.00 | 248 472.00 | 266 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 551.00 | 17 995.00 | 276 556.00 | 294 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
DL TOTAL (I) | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 556.00 | | | 276 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 196.00 | | 749 196.00 | 749 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 196.00 | | 749 196.00 | 749 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 315.00 | | | 749 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 060.00 | | | 686 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 930.00 | 32 861.00 | 108 851.00 | 150 930.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 104.00 | | | 196 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 301.00 | 85 232.00 | 108 851.00 | 203 301.00 |