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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 994.00 | 206.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 22 550.00 | 22 450.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 787.00 | 21 228.00 | 138 560.00 | 159 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 987.00 | 44 772.00 | 316 215.00 | 360 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 915.00 | 44 772.00 | 417 143.00 | 461 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 404.00 | 63 256.00 | | 68 404.00 |
DL TOTAL (I) | 141 660.00 | 73 256.00 | | 141 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 617.00 | 150 930.00 | | 206 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 545.00 | | 3 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 8 661.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 137.00 | 35 884.00 | | 62 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 483.00 | 203 300.00 | | 275 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 143.00 | 276 556.00 | | 417 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 925.00 | 85 232.00 | | 187 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 355.00 | | 620 355.00 | 620 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 355.00 | | 620 355.00 | 620 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 134.00 | 63 737.00 | | 34 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | 11 467.00 | | 19 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 362.00 | 749 315.00 | | 620 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 958.00 | 686 060.00 | | 551 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 404.00 | 63 256.00 | | 68 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 187.00 | | 1 800.00 | 359 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 987.00 | | 1 800.00 | 202 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 26 377.00 | | 17 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 26 377.00 | | 17 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UX Autres créances clients | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 617.00 | 119 058.00 | 87 559.00 | 206 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 203.00 | 187 644.00 | 87 559.00 | 275 203.00 |