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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 093.00 | 864.00 | 3 229.00 | 4 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 1 865.00 | 11 813.00 | 13 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 771.00 | 2 729.00 | 59 042.00 | 61 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
060 Stock marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
110 Total général Actif | 91 495.00 | 2 729.00 | 88 766.00 | 91 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 935.00 | | | 121 935.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
252 Charges sociales | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 352.00 | | | 6 352.00 |