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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 093.00 | 1 683.00 | 2 410.00 | 4 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 4 185.00 | 11 508.00 | 15 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 786.00 | 5 868.00 | 57 918.00 | 63 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
110 Total général Actif | 84 250.00 | 5 868.00 | 78 382.00 | 84 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 324.00 | 5 234.00 | | 4 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 787.00 | 121 935.00 | | 107 787.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 1 592.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 284.00 | 128 761.00 | | 112 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 692.00 | 3 049.00 | | 2 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -202.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 781.00 | 14 374.00 | | 11 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 549.00 | -352.00 | | -1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 20 036.00 | 23 344.00 | | 20 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 3 973.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 454.00 | 67 448.00 | | 54 454.00 |
252 Charges sociales | 15 380.00 | 9 947.00 | | 15 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 139.00 | 2 729.00 | | 3 139.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 406.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 874.00 | 124 716.00 | | 109 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 410.00 | 4 045.00 | | 2 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 892.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 16.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | -342.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 445.00 | 3 479.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 025.00 | | | 5 025.00 |