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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997.00 | 6 272.00 | 23 725.00 | 29 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 945.00 | 1 795.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 193.00 | 7 217.00 | 168 976.00 | 176 193.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 815.00 | 7 217.00 | 172 598.00 | 179 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 625.00 | | | 152 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 598.00 | | | 172 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 597.00 | | | -13 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 249.00 | | | 329 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 696.00 | | | 322 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 565.00 | 25 488.00 | 99 956.00 | 152 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 046.00 | 30 969.00 | 99 956.00 | 158 046.00 |