| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997.00 | 13 622.00 | 16 375.00 | 29 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | 1 984.00 | 1 355.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 792.00 | 15 606.00 | 161 186.00 | 176 792.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 368.00 | 15 606.00 | 169 762.00 | 185 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | 6 552.00 | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 21 298.00 | 14 552.00 | | 21 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 128.00 | 152 625.00 | | 127 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 061.00 | 2 682.00 | | 18 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 423.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638.00 | 1 307.00 | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 464.00 | 158 046.00 | | 148 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 762.00 | 172 598.00 | | 169 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 016.00 | 30 969.00 | | 47 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 13 597.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 13 597.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -13 597.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 529.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 353.00 | 329 249.00 | | 509 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 607.00 | 322 696.00 | | 502 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 746.00 | 6 552.00 | | 6 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 193.00 | | 599.00 | 176 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | | 599.00 | 32 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217.00 | 8 389.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 8 389.00 | | 7 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 077.00 | 25 629.00 | 94 647.00 | 127 077.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 464.00 | 47 016.00 | 94 647.00 | 148 464.00 |